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工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号)

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-07-16 手机版

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工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2019年第2号)查看PDF原文

工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式

证券投资基金

更新的招募说明书

(2019年第2号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

重要提示

工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金由工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金变更而来。自2018年4月3日至2018年5月2日召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金变更相关事项的议案》,内容包括工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金变更为发起式基金以及修订基金合同等,并同意将变更后基金更名为“工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2018年6月1日起,《工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金自转型为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金之日起不向个人投资者销售。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具以及国债期货,以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。

本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前15天、开放期及开放期结束后15天的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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