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工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-09-27 手机版

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工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)查看PDF原文

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

更新的招募说明书摘要

(2019 年第 2 号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

境外托管人:美国花旗银行有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2007年11月27日证监基金字﹝2007﹞325号文核准募集,本基金基金合同于2008年2月14日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

招募说明书所载内容截止日为2019年8月13日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30日。招募说明书更新部分已经基金托管人复核。

一、基金的名称

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

二、基金的类型

股票型基金

三、基金的投资目标

为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。

四、基金的投资方向

本基金的投资范围包括:在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中,投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合,中国公司组合占基金资产的比例为 30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为 50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于 60%,政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于 40%。

上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。

五、基金的投资策略

1、国家与地区资产配置

本基金在运作过程中,本基金管理人将对全球经济形势及中国宏观经济环境进行评价,确定基金资产在各国家及地区的资产配置。

对全球经济形势的评价包括全球经济增长态势、利率周期、汇率预期及商品价格周期等因素,对中国宏观经济的评价包括经济增长驱动因素的分析、总体投资环境分析、经济

主要趋势及结构特点分析等方面。

2、股票选择策略

(1)备选投资对象确定

对于全球公司组合部分,以 MSCI 全球指数(MSCI World Indexsm)成份股票为基础,剔

除掉与中国经济无关联的成份股票,以及因与中国存在竞争关系而受影响的公司股票;同时,增加其它全球范围内受益中国经济增长的非 MSCI 全球指数成份股票的公司股票,分别从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题,识别受益中国经济增长的公司作为备选投资对象。对于中国公司组合,亦分别根据上述三个主题确定重点投资对象。

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