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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-07-12 手机版

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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新查看PDF原文

中邮信息产业灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书(更新)

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二零二零年七月

重要提示

本基金根据 2015 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮信息产业灵活配

置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]581 号)进行募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新招募说明书已经本基金托管人复核,所载内容截止日为 2020 年 6 月 10 日,有关

财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日。

目 录

一、前 言......1

二、释 义......2

三、基金管理人......6

四、基金托管人......20

五、相关服务机构 ...... 23

六、基金的募集......63

七、基金备案......66

八、基金份额的申购与赎回 ...... 67

九、基金的投资......75

十、基金的财产......87

十一、基金资产的估值 ...... 88

十二、基金收益与分配 ...... 93

十三、基金费用与税收 ...... 94

十四、基金的会计与审计 ...... 96

十五、基金的信息披露 ...... 97

十六、风险揭示......103

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 108

十八、基金合同内容摘要 ...... 110

十九、基金托管协议内容摘要 ...... 124

二十、对基金份额持有人的服务 ...... 143

二十一、其他披露事项 ...... 145

二十二、招募说明书存放及查阅方式 ...... 160

二十三、备查文件 ...... 161

一、前 言

《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规以及《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

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